嘉实国证绿色电力ETF发起联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
291319.35 |
存出保证金 |
68224.19 |
交易性金融资产 |
132814887.6 |
股票投资 |
3720606.8 |
基金投资 |
129094280.8 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
196342.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1591528.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
144454555.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4281289.52 |
应付管理人报酬 |
3867.78 |
应付托管费 |
773.56 |
应付销售服务费 |
19315.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130587.49 |
负债合计 |
4435833.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
128977151.87 |
所有者权益合计 |
140018721.99 |
负债和所有者权益合计 |
144454555.9 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4232.39 |
存出保证金 |
120632.19 |
交易性金融资产 |
85837727.1 |
股票投资 |
733376.1 |
基金投资 |
85104351.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
59824.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1109501.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92431888.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1442512.69 |
应付管理人报酬 |
2533.66 |
应付托管费 |
506.74 |
应付销售服务费 |
13643.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162312.63 |
负债合计 |
1621508.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
94123810.2 |
所有者权益合计 |
90810379.75 |
负债和所有者权益合计 |
92431888.53 |
资产: |
银行存款 |
14899040.47 |
结算备付金 |
735828.88 |
存出保证金 |
221496.73 |
交易性金融资产 |
211257700.0 |
股票投资 |
5649595.0 |
基金投资 |
205608105.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5867908.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232981974.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2165344.1 |
应付赎回款 |
7530762.01 |
应付管理人报酬 |
6277.43 |
应付托管费 |
1255.47 |
应付销售服务费 |
36202.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74417.55 |
负债合计 |
9814258.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
217152392.92 |
所有者权益合计 |
223167715.33 |
负债和所有者权益合计 |
232981974.22 |