名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12822273.36元 |
本期利润 | 12109002.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47853424.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
期末基金资产净值 | 1149979765.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5746176.23元 |
本期利润 | 4912609.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2671720.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 90373705.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.05% |