蜂巢丰启一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
300.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1344637449.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249420444.02 |
| 资产支持证券投资 |
95217005.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349333828.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326292248.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258967.13 |
| 应付托管费 |
86322.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33867.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195065.99 |
| 负债合计 |
326866471.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1022467357.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349333828.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3224345.32 |
| 结算备付金 |
52.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1355923353.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242208465.87 |
| 资产支持证券投资 |
113714887.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359147751.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341032371.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250423.49 |
| 应付托管费 |
83474.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3468.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85086.64 |
| 负债合计 |
341454824.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1017692926.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359147751.51 |
