蜂巢丰启一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
300.48 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1344637449.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1249420444.02 |
资产支持证券投资 |
95217005.03 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1349333828.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
326292248.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258967.13 |
应付托管费 |
86322.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
33867.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195065.99 |
负债合计 |
326866471.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009998000.0 |
所有者权益合计 |
1022467357.8 |
负债和所有者权益合计 |
1349333828.86 |
资产: |
银行存款 |
3224345.32 |
结算备付金 |
52.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1355923353.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1242208465.87 |
资产支持证券投资 |
113714887.89 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1359147751.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
341032371.63 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
250423.49 |
应付托管费 |
83474.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3468.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85086.64 |
负债合计 |
341454824.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009998000.0 |
所有者权益合计 |
1017692926.61 |
负债和所有者权益合计 |
1359147751.51 |