| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30130423.44 |
| 1.利息收入 | 977051.62 |
| 存款利息收入 | 30214.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28674992.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26074633.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 2600358.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478379.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7561085.64 |
| 1.管理人报酬 | 2087131.15 |
| 2.托管费 | 695710.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4597417.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4597417.84 |
| 6.其他费用 | 171300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22569337.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22569337.8 |
| 一、收入： | 9254080.65 |
| 1.利息收入 | 969468.64 |
| 存款利息收入 | 22631.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5644119.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5542404.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 101715.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2640492.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1559154.04 |
| 1.管理人报酬 | 549578.25 |
| 2.托管费 | 183192.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 781233.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781233.98 |
| 6.其他费用 | 44777.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7694926.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7694926.61 |
