名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.129 | 0.44% |
富安达健康人生混合A | 1.2022 | 0.28% |
富安达健康人生混合C | 1.1908 | 0.28% |
富安达医药创新混合 | 0.5139 | 0.27% |
富安达消费主题混合 | 0.9233 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.39 | 1.79% |
富安达现金通货币A | 0.3245 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5556424.04元 |
本期利润 | -4842895.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.86% |
本期基金份额净值增长率 | -30.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4897302.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3076元 |
期末基金资产净值 | 11023758.84元 |
期末基金份额净值 | 0.6924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2189259.16元 |
本期利润 | -816354.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1007624.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
期末基金资产净值 | 15384887.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.15% |