名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 358519.94 |
存出保证金 | 42540.15 |
交易性金融资产 | 26887573.11 |
股票投资 | 24848715.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2038858.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 723.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31549805.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 461283.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32006.93 |
应付托管费 | 5334.5 |
应付销售服务费 | 4761.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178996.33 |
负债合计 | 682382.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44455161.14 |
所有者权益合计 | 30867423.01 |
负债和所有者权益合计 | 31549805.91 |
资产: | |
银行存款 | 4901888.11 |
结算备付金 | 193821.03 |
存出保证金 | 16318.04 |
交易性金融资产 | 38057045.14 |
股票投资 | 38057045.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5001298.64 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48170410.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1362876.1 |
应付赎回款 | 2753886.17 |
应付管理人报酬 | 82404.26 |
应付托管费 | 13734.05 |
应付销售服务费 | 13575.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220480.69 |
负债合计 | 4446956.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46531282.37 |
所有者权益合计 | 43723454.52 |
负债和所有者权益合计 | 48170410.96 |