名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 2023-08-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名 [债券型] |
122 | 172 | 290 | 652 | 511 | 641 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | -- |