名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76138058.07元 |
本期利润 | -21754660.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34547123.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
期末基金资产净值 | 1958098928.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60566042.39元 |
本期利润 | 48365370.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59175796.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 1338449636.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.63% |