| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 19200000.0 | 392525414.4 | 10.3% |
| 申洲国际 | 02313 | 4180000.0 | 291656933.48 | 7.65% |
| 汇丰控股 | 00005 | 6260000.0 | 390223635.44 | 10.24% |
| 海天国际 | 01882 | 8000000.0 | 162091968.0 | 4.25% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 20000000.0 | 150400000.0 | 3.95% |
| 传音控股 | 688036 | 4990000.0 | 381934600.0 | 10.02% |
| 创科实业 | 00669 | 1000000.0 | 81411056.0 | 2.14% |
| 江苏金租 | 600901 | 77750000.0 | 392637500.0 | 10.3% |
| 洪城环境 | 600461 | 33300000.0 | 385614000.0 | 10.12% |
| 中信证券 | 600030 | 250000.0 | 4557500.0 | 0.12% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 22320000.0 | 366643631.52 | 10.09% |
| 中信证券 | 600030 | 16500000.0 | 316800000.0 | 8.72% |
| 申洲国际 | 02313 | 1750000.0 | 117556871.25 | 3.24% |
| 江苏金租 | 600901 | 45000000.0 | 213300000.0 | 5.87% |
| 海天国际 | 01882 | 1550000.0 | 31967219.38 | 0.88% |
| 广发证券 | 000776 | 12500000.0 | 166875000.0 | 4.59% |
| 创科实业 | 00669 | 300000.0 | 28855486.5 | 0.79% |
| 汇丰控股 | 00005 | 6480000.0 | 359222250.6 | 9.89% |
| 传音控股 | 688036 | 2307002.0 | 388199226.54 | 10.68% |
| 洪城环境 | 600461 | 37599967.0 | 368479676.6 | 10.14% |
| 渣打集团 | 02888 | 1000000.0 | 59221477.0 | 3.02% |
| 分众传媒 | 002027 | 10000000.0 | 63200000.0 | 3.23% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 16700000.0 | 196740362.0 | 10.05% |
| 洪城环境 | 600461 | 12500000.0 | 114250000.0 | 5.83% |
| 广发证券 | 000776 | 3800000.0 | 54302000.0 | 2.77% |
| 申洲国际 | 02313 | 300000.0 | 21858026.4 | 1.12% |
| 中信证券 | 600030 | 9500000.0 | 193515000.0 | 9.88% |
| 汇丰控股 | 00005 | 3400000.0 | 194112324.0 | 9.91% |
| 江苏金租 | 600901 | 25000000.0 | 121000000.0 | 6.18% |
| 传音控股 | 688036 | 1460000.0 | 202064000.0 | 10.32% |
| 五粮液 | 000858 | 1250000.0 | 195125000.0 | 9.62% |
| 华润置地 | 01109 | 7000000.0 | 200410392.0 | 9.89% |
| 中信证券 | 600030 | 8800000.0 | 190608000.0 | 9.4% |
| 银河娱乐 | 00027 | 2400000.0 | 103839010.8 | 5.12% |
| 中升控股 | 00881 | 5500000.0 | 111285578.25 | 5.49% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 16000000.0 | 202319062.4 | 9.98% |
| 洪城环境 | 600461 | 11500000.0 | 100970000.0 | 4.98% |
| 汇丰控股 | 00005 | 3600000.0 | 203823975.6 | 10.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100000.0 | 179855000.0 | 8.87% |
| 分众传媒 | 002027 | 23000000.0 | 164450000.0 | 8.11% |
| 汇丰控股 | 00005 | 2350000.0 | 132165833.0 | 9.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 12750000.0 | 131658744.0 | 9.84% |
| 华润置地 | 01109 | 4150000.0 | 127030404.4 | 9.49% |
| 长江电力 | 600900 | 6000000.0 | 132360000.0 | 9.89% |
| 分众传媒 | 002027 | 13500000.0 | 91935000.0 | 6.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50027.0 | 84595657.0 | 6.32% |
| 洪城环境 | 600461 | 7500000.0 | 61275000.0 | 4.58% |
| 中信证券 | 600030 | 5000060.0 | 98901186.8 | 7.39% |
| 中升控股 | 00881 | 2325000.0 | 64200924.83 | 4.8% |
| 五粮液 | 000858 | 775000.0 | 126766750.0 | 9.47% |
| 中信证券 | 600030 | 5000045.0 | 102400921.6 | 8.81% |
| 长江电力 | 600900 | 5250000.0 | 111562500.0 | 9.6% |
| 五粮液 | 000858 | 575000.0 | 113275000.0 | 9.75% |
| 马应龙 | 600993 | 2100000.0 | 57120000.0 | 4.92% |
| 中国海外发展 | 00688 | 5000000.0 | 82988868.0 | 7.14% |
| 分众传媒 | 002027 | 9000000.0 | 61830000.0 | 5.32% |
| 汇丰控股 | 00005 | 2000000.0 | 93143624.0 | 8.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36027.0 | 65569140.0 | 5.64% |
| 华润置地 | 01109 | 2250000.0 | 70514275.5 | 6.07% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 11200000.0 | 114321542.72 | 9.84% |
