| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.70% | 0.81% | 0.77% | -1.25% | 2.65% | 4.72% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
188|4158 | 170|4492 | 61|4457 | 143|4360 | 383|4236 | 124|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0943 | 1.0943 | -0.20% | |
| 2024-08-22 | 1.0965 | 1.0965 | 0.80% | |
| 2024-08-21 | 1.0878 | 1.0878 | -0.21% | |
| 2024-08-20 | 1.0901 | 1.0901 | -0.41% | |
| 2024-08-19 | 1.0946 | 1.0946 | 0.84% |
截至2024-06-30 汇添富品质价值混合期末总份额为34.52亿份，相比增加0.97亿份 (本季申购数为11.99亿份，赎回数为11.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600901 | 江苏金租 | 7775.00 | 39263.75 | 10.30% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1920.00 | 39252.54 | 10.30% |
| 00005 | 汇丰控股 | 626.00 | 39022.36 | 10.24% |
| 600461 | 洪城环境 | 3330.00 | 38561.40 | 10.12% |
| 688036 | 传音控股 | 499.00 | 38193.46 | 10.02% |
| 02313 | 申洲国际 | 418.00 | 29165.69 | 7.65% |
| 01882 | 海天国际 | 800.00 | 16209.20 | 4.25% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2000.00 | 15040.00 | 3.95% |
| 00669 | 创科实业 | 100.00 | 8141.11 | 2.14% |
| 600030 | 中信证券 | 25.00 | 455.75 | 0.12% |
