名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.416 | 1.59% |
长安货币A | 0.3532 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.66% | -1.33% | -4.60% | -9.04% | -5.64% | -14.01% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1029|2609 | 1206|3072 | 1924|3040 | 1279|2899 | 1197|2690 | 1060|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.037 | 1.037 | 0.19% | |
2024-08-22 | 1.035 | 1.035 | -0.29% | |
2024-08-21 | 1.038 | 1.038 | -0.29% | |
2024-08-20 | 1.041 | 1.041 | -0.76% | |
2024-08-19 | 1.049 | 1.049 | -0.19% |
截至2024-06-30 长安沪深300非周期指数C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 160.83 | 7.15% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 87.13 | 3.87% |
001314 | 亿道信息 | 0.00 | 0.88 | 0.04% |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.82 | 0.04% |
001299 | 美能能源 | 0.00 | 0.66 | 0.03% |
603130 | 云中马 | 0.00 | 0.42 | 0.02% |
603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.37 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 65.09 | 2.89% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.48 | 2.56% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 46.09 | 2.05% |