富国中证1000优选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20187.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150993300.75 |
| 股票投资 |
150993300.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479158.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167740995.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161608.73 |
| 应付管理人报酬 |
172425.39 |
| 应付托管费 |
28737.59 |
| 应付销售服务费 |
6750.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148436.94 |
| 负债合计 |
517958.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171415271.65 |
| 所有者权益合计 |
167223036.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
167740995.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28004478.81 |
| 结算备付金 |
20035.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
270753641.65 |
| 股票投资 |
270753641.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35461297.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334239454.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1785004.47 |
| 应付管理人报酬 |
183787.42 |
| 应付托管费 |
30631.26 |
| 应付销售服务费 |
1765.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89076.87 |
| 负债合计 |
2090265.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321133149.3 |
| 所有者权益合计 |
332149188.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
334239454.19 |
