| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6560412.04 |
| 1.利息收入 | 148095.23 |
| 存款利息收入 | 148095.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7012673.11 |
| 股票投资收益 | 4704265.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23130.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7709.73 |
| 股利收益 | 2277567.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2716493.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2116136.83 |
| 减：二、费用 | 2852288.55 |
| 1.管理人报酬 | 2264478.99 |
| 2.托管费 | 377413.23 |
| 3.销售服务费 | 62347.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3708123.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3708123.49 |
| 一、收入： | 17201702.22 |
| 1.利息收入 | 71312.62 |
| 存款利息收入 | 71312.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13142235.21 |
| 股票投资收益 | 11964533.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20450.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7709.73 |
| 股利收益 | 1149541.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3142988.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845165.43 |
| 减：二、费用 | 1218220.28 |
| 1.管理人报酬 | 972874.07 |
| 2.托管费 | 162145.69 |
| 3.销售服务费 | 14328.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15983481.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15983481.94 |
