| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1588809.65元 |
| 本期利润 | -3414835.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3643077.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3444元 |
| 期末基金资产净值 | 6936196.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450817.17元 |
| 本期利润 | -1379891.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1789897.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1562元 |
| 期末基金资产净值 | 9669825.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.62% |
