名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.78% | 5.70% | -6.57% | -7.46% | -4.25% | -30.49% | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
3045|4122 | 69|4333 | 3634|4334 | 3678|4268 | 3120|4136 | 3506|3807 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.5784 | 0.5784 | -0.99% | |
2024-07-16 | 0.5842 | 0.5842 | 1.78% | |
2024-07-15 | 0.574 | 0.574 | -0.47% | |
2024-07-12 | 0.5767 | 0.5767 | 2.78% | |
2024-07-11 | 0.5611 | 0.5611 | 2.54% |
截至2024-06-30 嘉实低碳精选混合发起式A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 92.90 | 9.97% |
688472 | 阿特斯 | 8.00 | 83.69 | 8.98% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 78.90 | 8.47% |
603606 | 东方电缆 | 1.00 | 68.33 | 7.33% |
002487 | 大金重工 | 2.00 | 60.86 | 6.53% |
300129 | 泰胜风能 | 7.00 | 48.35 | 5.19% |
600487 | 亨通光电 | 2.00 | 41.32 | 4.43% |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 39.06 | 4.19% |
600458 | 时代新材 | 3.00 | 33.53 | 3.60% |
600522 | 中天科技 | 1.00 | 29.32 | 3.15% |