名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.25% | -0.27% | 0.49% | 2.39% | -0.42% | 1.38% | 0.15% |
同类排名 [混合型] |
288 | 166 | 102 | 156 | 128 | 137 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.16% |
2024-07-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.07% |
2024-07-17 | 1.0024 | 1.0024 | -0.17% |
2024-07-16 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% |
2024-07-15 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% |
2024-07-12 | 1.0040 | 1.0040 | -0.04% |
2024-07-11 | 1.0044 | 1.0044 | 0.33% |
2024-07-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.20% |
2024-07-09 | 1.0031 | 1.0031 | 0.32% |
2024-07-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.21% |
2024-07-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
2024-07-04 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% |
2024-07-03 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% |
2024-07-02 | 1.0028 | 1.0028 | -0.12% |
2024-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.18% |
2024-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
2024-06-27 | 1.0005 | 1.0005 | -0.20% |
2024-06-26 | 1.0025 | 1.0025 | 0.16% |
2024-06-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% |
2024-06-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.24% |
2024-06-21 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.0028 | 1.0028 | -0.14% |
2024-06-19 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% |
2024-06-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% |
2024-06-17 | 1.0036 | 1.0036 | -0.14% |
2024-06-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.15% |
2024-06-13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% |
2024-06-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% |
2024-06-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.12% |
2024-06-07 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% |
2024-06-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% |
2024-06-05 | 1.0039 | 1.0039 | -0.15% |
2024-06-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.14% |
2024-06-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.13% |
2024-05-31 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.12% |
2024-05-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0039 | 1.0039 | -0.11% |
2024-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.25% |
2024-05-24 | 1.0025 | 1.0025 | -0.18% |
2024-05-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.16% |
2024-05-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% |
2024-05-21 | 1.0063 | 1.0063 | -0.10% |
2024-05-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.14% |
2024-05-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% |
2024-05-16 | 1.0051 | 1.0051 | 0.09% |
2024-05-15 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% |
2024-05-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.10% |
2024-05-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% |
2024-05-08 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% |
2024-05-07 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.38% |
2024-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% |
2024-04-29 | 0.9971 | 0.9971 | 0.03% |
2024-04-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.09% |
2024-04-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.09% |