南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基
金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)
基金主代码 017032
基金运作方式 契约型开放式
本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份
额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额
而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)
起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日
的前一日(不含对日)。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎
回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金
合同》、《南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方浩达稳健优选一年持有混 南方浩达稳健优选一年持有混
合(FOF)A 合(FOF)C
下属基金份额类别的代码 017032 017033
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2232 号
基金募集期间 自 2023 年 3 月 21 日
至 2023 年 5 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,052
南方浩达稳健优 南方浩达稳健优 合计
份额类别 选一年持有混合 选一年持有混合
(FOF)A (FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 128,412,181.91 214,936,835.88 343,349,017.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 54,345.13 87,055.06 141,400.19
有效认购份额 128,412,181.91 214,936,835.88 343,349,017.79
募集份额(单 利息结转的份额 54,345.13 87,055.06 141,400.19
位:份)
合计 128,466,527.04 215,023,890.94 343,490,417.98
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00
管理人运用固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0.99 10,044.46 10,045.45
管理人的从业 占基金总份额比例 0.0000% 0.0047% 0.0029%
人员认购本基 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0
金情况 和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间
本基金基金经理认购本基金份额 0 0 0
总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 5 月 23 日
日期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购
的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始
时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨
询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023 年 5 月 24 日
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