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基金买卖网 > 基金净值 > 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A (017032)
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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A017032
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2023-05-23     基金规模:2.08亿份     基金经理: 李文良 
基金全称:南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
    -0.55%
  • 近一季增长率
    -1.10%
  • 近半年增长率
    0.77%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基
金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 5 月 24 日


1 公告基本信息

基金名称 南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)

基金主代码 017032

基金运作方式 契约型开放式

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份

额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额

而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)

起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日

的前一日(不含对日)。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎

回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金

合同》、《南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方浩达稳健优选一年持有混 南方浩达稳健优选一年持有混

合(FOF)A 合(FOF)C

下属基金份额类别的代码 017032 017033

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2232 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 21 日

至 2023 年 5 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 23 日

募集有效认购总户数(单位:户) 5,052

南方浩达稳健优 南方浩达稳健优 合计

份额类别 选一年持有混合 选一年持有混合

(FOF)A (FOF)C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 128,412,181.91 214,936,835.88 343,349,017.79

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 54,345.13 87,055.06 141,400.19

有效认购份额 128,412,181.91 214,936,835.88 343,349,017.79
募集份额(单 利息结转的份额 54,345.13 87,055.06 141,400.19

位:份)

合计 128,466,527.04 215,023,890.94 343,490,417.98

募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00

管理人运用固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0.99 10,044.46 10,045.45

管理人的从业 占基金总份额比例 0.0000% 0.0047% 0.0029%

人员认购本基 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0

金情况 和研究部门负责人认购本基金份

额总量的数量区间


本基金基金经理认购本基金份额 0 0 0

总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 5 月 23 日

日期

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购
的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始
时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨
询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 5 月 24 日
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