国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8078.32 |
| 存出保证金 |
5662.75 |
| 交易性金融资产 |
47751517.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47751517.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1609120.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53798369.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
687087.48 |
| 应付赎回款 |
1967345.24 |
| 应付管理人报酬 |
1839.61 |
| 应付托管费 |
459.92 |
| 应付销售服务费 |
3064.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
2674796.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43350161.41 |
| 所有者权益合计 |
51123573.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
53798369.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2109221.38 |
| 结算备付金 |
11276.53 |
| 存出保证金 |
870.46 |
| 交易性金融资产 |
17294429.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17294429.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438661.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19854459.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832679.55 |
| 应付管理人报酬 |
712.56 |
| 应付托管费 |
178.18 |
| 应付销售服务费 |
416.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18713.65 |
| 负债合计 |
852700.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16772717.8 |
| 所有者权益合计 |
19001758.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
19854459.19 |
