名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘全球新能源汽车股… | 1.1419 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4413 | 1.84% |
天弘弘运宝货币A | 0.5951 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4135 | 1.74% |
天弘云商宝 | 0.4007 | 1.61% |
天弘现金管家货币D | 0.3744 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41562.96元 |
本期利润 | 29485.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30733.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
期末基金资产净值 | 5043732.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16059.66元 |
本期利润 | -12953.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14817.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
期末基金资产净值 | 4988289.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.23% |