| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413092.28元 |
| 本期利润 | -3407565.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3414683.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 220265021.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403775.71元 |
| 本期利润 | 1516066.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396663.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 225176508.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
