名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3919341.02 |
1.利息收入 | 205072.25 |
存款利息收入 | 46631.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7943169.26 |
股票投资收益 | -434092.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6765824.1 |
资产支持证券投资收益 | 788703.7 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 822733.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4237729.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8829.06 |
减:二、费用 | 3762136.31 |
1.管理人报酬 | 1674412.69 |
2.托管费 | 431370.06 |
3.销售服务费 | 349730.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1109482.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1109482.81 |
6.其他费用 | 185887.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157204.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157204.71 |
一、收入: | 4110246.26 |
1.利息收入 | 179839.0 |
存款利息收入 | 24716.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4242887.49 |
股票投资收益 | 480922.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2953709.89 |
资产支持证券投资收益 | 387209.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 421045.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-316312.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3831.83 |
减:二、费用 | 1633127.05 |
1.管理人报酬 | 820157.81 |
2.托管费 | 211233.9 |
3.销售服务费 | 171334.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 335148.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 335148.09 |
6.其他费用 | 90257.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2477119.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2477119.21 |