名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.13% | 0.05% | 0.88% | 3.35% | 1.55% | 2.53% | 2.37% |
同类排名 [混合型] |
244 | 252 | 211 | 487 | 290 | 364 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% |
2024-07-22 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% |
2024-07-19 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% |
2024-07-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
2024-07-17 | 1.0241 | 1.0241 | -0.09% |
2024-07-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.03% |
2024-07-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.0241 | 1.0241 | 0.13% |
2024-07-11 | 1.0228 | 1.0228 | 0.25% |
2024-07-10 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% |
2024-07-09 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% |
2024-07-08 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20% |
2024-07-05 | 1.0220 | 1.0220 | -0.21% |
2024-07-04 | 1.0242 | 1.0242 | -0.12% |
2024-07-03 | 1.0254 | 1.0254 | -0.03% |
2024-07-02 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% |
2024-07-01 | 1.0251 | 1.0251 | -0.14% |
2024-06-30 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0263 | 1.0263 | -0.14% |
2024-06-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.29% |
2024-06-25 | 1.0247 | 1.0247 | 0.22% |
2024-06-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.08% |
2024-06-21 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% |
2024-06-20 | 1.0244 | 1.0244 | -0.19% |
2024-06-19 | 1.0264 | 1.0264 | -0.05% |
2024-06-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% |
2024-06-17 | 1.0262 | 1.0262 | -0.13% |
2024-06-14 | 1.0275 | 1.0275 | 0.15% |
2024-06-13 | 1.0260 | 1.0260 | 0.03% |
2024-06-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% |
2024-06-11 | 1.0250 | 1.0250 | -0.04% |
2024-06-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% |
2024-06-04 | 1.0256 | 1.0256 | 0.20% |
2024-06-03 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% |
2024-05-31 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% |
2024-05-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% |
2024-05-28 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% |
2024-05-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.12% |
2024-05-24 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0239 | 1.0239 | -0.08% |
2024-05-22 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% |
2024-05-21 | 1.0237 | 1.0237 | -0.15% |
2024-05-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.20% |
2024-05-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.16% |
2024-05-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% |
2024-05-15 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% |
2024-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% |
2024-05-13 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% |
2024-05-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.13% |
2024-05-09 | 1.0211 | 1.0211 | 0.23% |
2024-05-08 | 1.0188 | 1.0188 | -0.11% |
2024-05-07 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% |
2024-05-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.38% |
2024-04-30 | 1.0145 | 1.0145 | -0.11% |
2024-04-29 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% |
2024-04-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.08% |
2024-04-25 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% |