名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8430173.59 |
1.利息收入 | 483586.12 |
存款利息收入 | 77849.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8195127.81 |
股票投资收益 | -1098076.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8837077.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456126.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-543543.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295003.57 |
减:二、费用 | 3181875.93 |
1.管理人报酬 | 1496163.01 |
2.托管费 | 249360.48 |
3.销售服务费 | 553704.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 660059.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 660059.49 |
6.其他费用 | 212078.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5248297.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5248297.66 |
一、收入: | 7002352.09 |
1.利息收入 | 442794.45 |
存款利息收入 | 42594.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6540533.27 |
股票投资收益 | 1079430.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5220716.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240386.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70643.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89667.39 |
减:二、费用 | 1687532.91 |
1.管理人报酬 | 884831.25 |
2.托管费 | 147471.82 |
3.销售服务费 | 366921.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 180526.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180526.84 |
6.其他费用 | 100359.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5314819.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5314819.18 |