| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.97% | -0.28% | -0.35% | 0.03% | 2.39% | 0.59% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
662|1094 | 825|1180 | 730|1180 | 664|1158 | 677|1101 | 476|1013 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.026 | 1.026 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 1.0255 | 1.0255 | -0.21% | |
| 2024-07-16 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% |
截至2024-06-30 农银瑞泽添利债券C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 8.00 | 46.17 | 0.22% |
| 601601 | 中国太保 | 1.00 | 44.85 | 0.22% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.00 | 41.38 | 0.20% |
| 601800 | 中国交建 | 4.00 | 38.53 | 0.19% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.00 | 37.00 | 0.18% |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.00 | 35.28 | 0.17% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 34.19 | 0.17% |
| 600582 | 天地科技 | 4.00 | 33.28 | 0.16% |
| 600282 | 南钢股份 | 6.00 | 33.12 | 0.16% |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.00 | 32.34 | 0.16% |
