名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4405172.87 |
1.利息收入 | 45661.88 |
存款利息收入 | 34060.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2593734.72 |
股票投资收益 | -2954886.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221956.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139194.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1902193.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45093.77 |
减:二、费用 | 678081.86 |
1.管理人报酬 | 504383.93 |
2.托管费 | 84064.01 |
3.销售服务费 | 4543.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85090.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5083254.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5083254.73 |
一、收入: | -773159.81 |
1.利息收入 | 16466.21 |
存款利息收入 | 15583.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183473.71 |
股票投资收益 | -369539.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89121.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96945.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-649312.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43160.1 |
减:二、费用 | 358826.14 |
1.管理人报酬 | 266916.73 |
2.托管费 | 44486.15 |
3.销售服务费 | 2866.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44557.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1131985.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1131985.95 |