名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.28% | -0.56% | -0.90% | 0.72% | 4.24% | -0.76% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
644|1335 | 699|1360 | 814|1364 | 266|1359 | 306|1342 | 672|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9968 | 0.9968 | -0.83% | |
2024-07-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.20% | |
2024-07-19 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% | |
2024-07-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.11% | |
2024-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% |
截至2024-06-30 广发安润一年持有期混合C期末总份额为5.01亿份,相比减少5.24亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为5.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
09995 | 荣昌生物 | 56.00 | 1256.67 | 1.24% |
688331 | 荣昌生物 | 16.00 | 691.20 | 0.68% |
688266 | 泽璟制药 | 14.00 | 803.93 | 0.79% |
600547 | 山东黄金 | 70.00 | 1916.60 | 1.89% |
688012 | 中微公司 | 12.00 | 1822.25 | 1.79% |
000975 | 银泰黄金 | 84.00 | 1378.79 | 1.36% |
300124 | 汇川技术 | 23.00 | 1200.42 | 1.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1115.34 | 1.10% |
300012 | 华测检测 | 92.00 | 932.26 | 0.92% |
02015 | 理想汽车-W | 13.00 | 834.10 | 0.82% |