名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14956955.58 |
1.利息收入 | 603017.16 |
存款利息收入 | 365190.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40701828.64 |
股票投资收益 | 10613969.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27260356.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 345997.81 |
股利收益 | 2481504.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56261801.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14261593.09 |
1.管理人报酬 | 8199404.34 |
2.托管费 | 2342686.89 |
3.销售服务费 | 2409184.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1072025.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1072025.04 |
6.其他费用 | 179410.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29218548.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29218548.67 |