| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 理想汽车-W | 02015 | 130000.0 | 8340982.52 | 0.82% |
| 泽璟制药 | 688266 | 148272.0 | 8039307.84 | 0.79% |
| 荣昌生物 | 688331 | 160000.0 | 6912000.0 | 0.68% |
| 山东黄金 | 600547 | 700000.0 | 19166000.0 | 1.89% |
| 华测检测 | 300012 | 926700.0 | 9322602.0 | 0.92% |
| 中微公司 | 688012 | 129000.0 | 18222540.0 | 1.79% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 290000.0 | 11153400.0 | 1.1% |
| 美团-W | 03690 | 80000.0 | 8111899.84 | 0.8% |
| 银泰黄金 | 000975 | 846400.0 | 13787856.0 | 1.36% |
| 荣昌生物 | 09995 | 562000.0 | 12566690.92 | 1.24% |
| 汇川技术 | 300124 | 234000.0 | 12004200.0 | 1.18% |
| 中微公司 | 688012 | 110000.0 | 16423000.0 | 0.83% |
| 信达生物 | 01801 | 440000.0 | 15037851.4 | 0.76% |
| 荣昌生物 | 09995 | 562000.0 | 13832411.87 | 0.7% |
| 招金矿业 | 01818 | 2000000.0 | 19255122.0 | 0.98% |
| 和黄医药 | 00013 | 730000.0 | 17702655.13 | 0.9% |
| 山东黄金 | 600547 | 730000.0 | 20607900.0 | 1.05% |
| 泽璟制药 | 688266 | 298272.0 | 16076860.8 | 0.82% |
| 中国人寿 | 601628 | 750000.0 | 21375000.0 | 1.09% |
| 荣昌生物 | 688331 | 210000.0 | 11312700.0 | 0.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 64000.0 | 17626232.96 | 0.9% |
| 汇川技术 | 300124 | 234000.0 | 14325480.0 | 0.73% |
| 中国人寿 | 601628 | 600000.0 | 17010000.0 | 0.87% |
| 招金矿业 | 01818 | 2000000.0 | 17598792.4 | 0.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 48000.0 | 12771177.22 | 0.65% |
| 康方生物 | 09926 | 290000.0 | 12194096.32 | 0.62% |
| 贝达药业 | 300558 | 233400.0 | 12031770.0 | 0.61% |
| 山东黄金 | 600547 | 630000.0 | 14408100.0 | 0.73% |
| 荣昌生物 | 09995 | 352000.0 | 11946154.53 | 0.61% |
| 信立泰 | 002294 | 370000.0 | 12084200.0 | 0.62% |
| 荣昌生物 | 688331 | 55000.0 | 3413300.0 | 0.17% |
| 汇川技术 | 300124 | 234000.0 | 14774760.0 | 0.75% |
| 泽璟制药 | 688266 | 238272.0 | 12614119.68 | 0.64% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 950000.0 | 12012694.33 | 0.6% |
| 美团-W | 03690 | 150000.0 | 15774059.7 | 0.79% |
| 汇川技术 | 300124 | 184000.0 | 12234160.0 | 0.61% |
| 贝达药业 | 300558 | 233400.0 | 13369152.0 | 0.67% |
| 恒生电子 | 600570 | 399940.0 | 12978053.0 | 0.65% |
| 中国海油 | 600938 | 130000.0 | 2748200.0 | 0.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 48000.0 | 13486958.69 | 0.68% |
| 荣昌生物 | 09995 | 252000.0 | 9319083.23 | 0.47% |
| 山东黄金 | 600547 | 630000.0 | 15819300.0 | 0.79% |
| 招金矿业 | 01818 | 1500000.0 | 15030779.4 | 0.75% |
| 荣昌生物 | 688331 | 55000.0 | 3384150.0 | 0.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 55900.0 | 11349377.0 | 0.57% |
