名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化核心A | 0.7831 | 0.91% |
诺德量化核心C | 0.7785 | 0.91% |
诺德量化先锋A | 0.5729 | 0.69% |
诺德量化先锋C | 0.5639 | 0.68% |
诺德策略精选 | 0.9461 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1013786.08元 |
本期利润 | 3256735.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9289178.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
期末基金资产净值 | 234690839.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 467521.68元 |
本期利润 | 740384.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7516789.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
期末基金资产净值 | 301622805.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.56% |