| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.7831 | 0.91% |
| 诺德量化核心C | 0.7785 | 0.91% |
| 诺德量化先锋A | 0.5729 | 0.69% |
| 诺德量化先锋C | 0.5639 | 0.68% |
| 诺德策略精选 | 0.9461 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10475465.17 |
| 1.利息收入 | 1471179.06 |
| 存款利息收入 | 504006.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5581020.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5581020.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2517635.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905629.97 |
| 减：二、费用 | 1985609.13 |
| 1.管理人报酬 | 1026119.0 |
| 2.托管费 | 171981.89 |
| 3.销售服务费 | 103900.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 483946.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483946.14 |
| 6.其他费用 | 190988.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8489856.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8489856.04 |
| 一、收入： | 2791916.78 |
| 1.利息收入 | 776143.12 |
| 存款利息收入 | 263060.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105173.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105173.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9018.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901581.68 |
| 减：二、费用 | 484404.42 |
| 1.管理人报酬 | 313931.34 |
| 2.托管费 | 53283.96 |
| 3.销售服务费 | 23518.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24942.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24942.05 |
| 6.其他费用 | 68728.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2307512.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2307512.36 |
