名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化核心A | 0.7831 | 0.91% |
诺德量化核心C | 0.7785 | 0.91% |
诺德量化先锋A | 0.5729 | 0.69% |
诺德量化先锋C | 0.5639 | 0.68% |
诺德策略精选 | 0.9461 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10475465.17 |
1.利息收入 | 1471179.06 |
存款利息收入 | 504006.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5581020.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5581020.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2517635.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
905629.97 |
减:二、费用 | 1985609.13 |
1.管理人报酬 | 1026119.0 |
2.托管费 | 171981.89 |
3.销售服务费 | 103900.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 483946.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 483946.14 |
6.其他费用 | 190988.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8489856.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8489856.04 |
一、收入: | 2791916.78 |
1.利息收入 | 776143.12 |
存款利息收入 | 263060.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1105173.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1105173.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9018.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
901581.68 |
减:二、费用 | 484404.42 |
1.管理人报酬 | 313931.34 |
2.托管费 | 53283.96 |
3.销售服务费 | 23518.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24942.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24942.05 |
6.其他费用 | 68728.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2307512.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2307512.36 |