永赢月月享30天持有期短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
585.76 |
| 交易性金融资产 |
319798118.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319798118.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5131459.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325241813.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42661945.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70509.62 |
| 应付托管费 |
23503.21 |
| 应付销售服务费 |
34932.93 |
| 应付税费 |
35844.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199927.06 |
| 负债合计 |
43026662.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275181971.77 |
| 所有者权益合计 |
282215150.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
325241813.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1243154.68 |
| 结算备付金 |
1512978.81 |
| 存出保证金 |
861.08 |
| 交易性金融资产 |
175996270.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175996270.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51017378.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229770642.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56538.5 |
| 应付托管费 |
18846.16 |
| 应付销售服务费 |
14736.52 |
| 应付税费 |
13318.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73122.2 |
| 负债合计 |
176561.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227726129.84 |
| 所有者权益合计 |
229594080.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
229770642.84 |
