| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
| 格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.01% | -2.04% | -4.42% | -- | -- | -- | -4.42% |
| 同类排名 [混合型] |
201 | 597 | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 0.9558 | 0.9558 | -0.01% |
| 2024-07-22 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-07-10 | 0.9559 | 0.9559 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 0.9558 | 0.9558 | 0.04% |
| 2024-07-08 | 0.9554 | 0.9554 | -0.01% |
| 2024-07-05 | 0.9555 | 0.9555 | -0.02% |
| 2024-07-04 | 0.9557 | 0.9557 | -0.01% |
| 2024-07-03 | 0.9558 | 0.9558 | 0.01% |
| 2024-07-02 | 0.9557 | 0.9557 | -0.02% |
| 2024-07-01 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9559 | 0.9559 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 0.9557 | 0.9557 | -2.30% |
| 2024-06-26 | 0.9782 | 0.9782 | 0.60% |
| 2024-06-25 | 0.9724 | 0.9724 | -0.38% |
| 2024-06-24 | 0.9761 | 0.9761 | 0.04% |
| 2024-06-21 | 0.9757 | 0.9757 | -1.23% |
| 2024-06-20 | 0.9879 | 0.9879 | -1.61% |
| 2024-06-19 | 1.0041 | 1.0041 | 1.58% |
| 2024-06-18 | 0.9885 | 0.9885 | 0.13% |
| 2024-06-17 | 0.9872 | 0.9872 | -0.93% |
| 2024-06-14 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% |
| 2024-06-13 | 0.9950 | 0.9950 | 1.27% |
| 2024-06-12 | 0.9825 | 0.9825 | 0.08% |
| 2024-06-11 | 0.9817 | 0.9817 | -2.00% |
| 2024-06-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% |
| 2024-06-05 | 1.0026 | 1.0026 | -0.08% |
| 2024-06-04 | 1.0034 | 1.0034 | 1.52% |
| 2024-06-03 | 0.9884 | 0.9884 | 0.72% |
| 2024-05-31 | 0.9813 | 0.9813 | -1.36% |
| 2024-05-30 | 0.9948 | 0.9948 | -0.42% |
| 2024-05-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.47% |
| 2024-05-28 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.46% |
| 2024-05-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-07 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2.12% |
| 2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
