名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利C | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金货币增利A | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金货币增利B | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4599 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.52% | -0.81% | -2.69% | -0.75% | 8.45% | -1.54% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
249|1335 | 1244|1360 | 1332|1364 | 1088|1359 | 42|1339 | 864|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9676 | 0.9676 | -0.13% | |
2024-07-19 | 0.9689 | 0.9689 | -0.18% | |
2024-07-18 | 0.9706 | 0.9706 | 0.37% | |
2024-07-17 | 0.967 | 0.967 | -0.42% | |
2024-07-16 | 0.9711 | 0.9711 | -0.45% |
截至2024-06-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002557 | 洽洽食品 | 3.00 | 85.42 | 4.18% |
00220 | 统一企业中国 | 13.00 | 84.60 | 4.14% |
02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 18.05 | 0.88% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 84.33 | 4.13% |
600803 | 新奥股份 | 2.00 | 53.66 | 2.63% |
003000 | 劲仔食品 | 4.00 | 49.16 | 2.41% |
603298 | 杭叉集团 | 2.00 | 48.67 | 2.38% |
002572 | 索菲亚 | 2.00 | 45.22 | 2.21% |
00322 | 康师傅控股 | 5.00 | 44.66 | 2.19% |
00038 | 第一拖拉机股份 | 6.00 | 44.52 | 2.18% |