| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9033 | 1.71% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.903 | 1.71% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.604 | 0.40% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6026 | 0.40% |
| 华泰紫金沪深300指… | 0.909 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4304 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4304 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4304 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4407 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 599084.59 |
| 存出保证金 | 5395.7 |
| 交易性金融资产 | 19238370.61 |
| 股票投资 | 11826613.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7411757.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81314.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20418392.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799841.88 |
| 应付证券清算款 | 500632.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16055.02 |
| 应付托管费 | 3211.01 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | 277.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40323.85 |
| 负债合计 | 1360343.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20213186.1 |
| 所有者权益合计 | 19058049.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 20418392.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85463.08 |
| 结算备付金 | 454582.14 |
| 存出保证金 | 2508.14 |
| 交易性金融资产 | 20663744.49 |
| 股票投资 | 12205970.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8457774.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 706511.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4608.0 |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21917426.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1399963.89 |
| 应付证券清算款 | 678650.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16251.99 |
| 应付托管费 | 3250.42 |
| 应付销售服务费 | 1.89 |
| 应付税费 | 380.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19582.75 |
| 负债合计 | 2118081.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20203563.62 |
| 所有者权益合计 | 19799345.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 21917426.95 |
