名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证全指软件… | 0.903 | 1.71% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9033 | 1.71% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.604 | 0.40% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.6026 | 0.40% |
华泰紫金沪深300指… | 0.909 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利A | 0.4307 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4306 | 1.68% |
华泰紫金货币增利B | 0.4306 | 1.68% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4411 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | -0.10% | -0.65% | -5.40% | 2.46% | -0.47% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
327|1355 | 571|1386 | 688|1386 | 1244|1382 | 130|1370 | 645|1328 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9652 | 0.9652 | 0.11% | |
2024-08-22 | 0.9641 | 0.9641 | -0.04% | |
2024-08-21 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | |
2024-08-20 | 0.9645 | 0.9645 | -0.26% | |
2024-08-19 | 0.967 | 0.967 | 0.08% |
截至2024-06-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A期末总份额为0.20亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002557 | 洽洽食品 | 3.00 | 85.42 | 4.18% |
00220 | 统一企业中国 | 13.00 | 84.60 | 4.14% |
02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 18.05 | 0.88% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 84.33 | 4.13% |
600803 | 新奥股份 | 2.00 | 53.66 | 2.63% |
003000 | 劲仔食品 | 4.00 | 49.16 | 2.41% |
603298 | 杭叉集团 | 2.00 | 48.67 | 2.38% |
002572 | 索菲亚 | 2.00 | 45.22 | 2.21% |
00322 | 康师傅控股 | 5.00 | 44.66 | 2.19% |
00038 | 第一拖拉机股份 | 6.00 | 44.52 | 2.18% |