名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -114315.03元 |
本期利润 | -40425.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -61949.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
期末基金资产净值 | 5378646.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91281.81元 |
本期利润 | 194184.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102335.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 12556136.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.56% |