长江惠盈9个月持有债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1405172.66 |
| 存出保证金 |
130993.64 |
| 交易性金融资产 |
554217661.58 |
| 股票投资 |
46455392.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507762269.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7009368.94 |
| 应收证券清算款 |
828644.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565620719.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46173490.11 |
| 应付证券清算款 |
181698.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306357.62 |
| 应付托管费 |
43765.36 |
| 应付销售服务费 |
1885.66 |
| 应付税费 |
38260.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464799.22 |
| 负债合计 |
47210257.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518430655.57 |
| 所有者权益合计 |
518410462.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
565620719.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7006447.04 |
| 结算备付金 |
2266701.33 |
| 存出保证金 |
183307.39 |
| 交易性金融资产 |
580924300.25 |
| 股票投资 |
71892482.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509031818.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590380756.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33512458.63 |
| 应付证券清算款 |
3704676.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316279.83 |
| 应付托管费 |
45182.83 |
| 应付销售服务费 |
4110.21 |
| 应付税费 |
33121.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561768.07 |
| 负债合计 |
38177597.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542553483.15 |
| 所有者权益合计 |
552203158.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
590380756.01 |
