名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5290355.66 |
1.利息收入 | 966709.27 |
存款利息收入 | 145753.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148419.28 |
股票投资收益 | -16436996.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15607154.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 681423.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4472065.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5199422.35 |
1.管理人报酬 | 3785491.73 |
2.托管费 | 540784.54 |
3.销售服务费 | 42762.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 571232.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571232.79 |
6.其他费用 | 225351.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90933.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90933.31 |
一、收入: | 12260017.7 |
1.利息收入 | 877120.07 |
存款利息收入 | 104087.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6795092.08 |
股票投资收益 | -1678338.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7956660.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516770.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4587805.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2503110.07 |
1.管理人报酬 | 1906951.65 |
2.托管费 | 272421.66 |
3.销售服务费 | 24569.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165260.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165260.05 |
6.其他费用 | 118958.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9756907.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9756907.63 |