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基金买卖网 > 基金净值 > 长江惠盈9个月持有债券发起C (016994)
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长江惠盈9个月持有债券发起C016994
基金类型:债券型     成立日期:2022-12-14     基金规模:0.03亿份     基金经理: 柳祚勇 
基金全称:长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金     基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.28%
  • 近一月增长率
    -0.62%
  • 近一季增长率
    -0.74%
  • 近半年增长率
    -0.48%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
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名称 万份收益 7日年化
长江乐享货币B 0.4468 1.61%
长江乐享货币A 0.3812 1.38%
长江乐享货币C 0.3119 1.13%
长江货币管家 0.2236 0.85%
长江优享货币B 0.2532 0.72%

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易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4685
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长江惠盈9个月持有债券发起C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 -- --
制造业 9.2% 4672.16
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 0.31% 158.56
教育 -- --
金融业 3.44% 1747.69
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 108.09
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 112.66
合计 13.39% 6799.16
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26% 1163.30
租赁和商务服务业 0.17% 85.42
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 0.44% 229.38
农、林、牧、渔业 0.3% 152.70
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.32% 166.02
采矿业 2.03% 1045.91
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.18% 92.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
制造业 8.43% 4347.79
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 1.07% 553.85
合计 15.2% 7836.73
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 8.96% 4645.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.47% 241.22
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 7.24% 3755.27
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 52.94
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.19% 100.80
采矿业 0.47% 243.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48% 251.37
教育 -- --
房地产业 0.31% 163.60
租赁和商务服务业 0.78% 407.93
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 10.71% 5620.79
制造业 5.93% 3109.75
金融业 1.68% 880.97
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.51% 269.55
交通运输、仓储和邮政业 0.09% 49.30
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 0.1% 53.50
教育 -- --
批发和零售业 0.78% 411.63
住宿和餐饮业 0.39% 206.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13% 67.77
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 11.21% 6190.22
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56% 310.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 13.02% 7189.25
卫生和社会工作 0.46% 252.30
金融业 0.08% 46.40
批发和零售业 0.71% 390.33
房地产业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 1.62% 894.86
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.44% 240.75
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.45% 249.90
农、林、牧、渔业 0.26% 143.29
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
制造业 11.72% 6461.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56% 308.30
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 15.05% 8298.53
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