名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.88% | 0.28% | -0.62% | -0.74% | -0.48% | -2.66% | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
884|1106 | 62|1211 | 805|1208 | 927|1170 | 1013|1111 | 797|1025 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.987 | 0.987 | 0.10% | |
2024-07-18 | 0.986 | 0.986 | 0.09% | |
2024-07-17 | 0.9851 | 0.9851 | -0.13% | |
2024-07-16 | 0.9864 | 0.9864 | 0.25% | |
2024-07-15 | 0.9839 | 0.9839 | -0.03% |
截至2024-06-30 长江惠盈9个月持有债券发起C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300014 | 亿纬锂能 | 14.00 | 558.88 | 1.10% |
600030 | 中信证券 | 30.00 | 546.90 | 1.08% |
600919 | 江苏银行 | 65.00 | 489.19 | 0.96% |
605117 | 德业股份 | 6.00 | 483.36 | 0.95% |
300059 | 东方财富 | 40.00 | 422.40 | 0.83% |
300274 | 阳光电源 | 6.00 | 372.18 | 0.73% |
688472 | 阿特斯 | 33.00 | 335.94 | 0.66% |
601456 | 国联证券 | 30.00 | 289.20 | 0.57% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 286.98 | 0.57% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 254.76 | 0.50% |