广发招阳两年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
309154466.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
309153438.73 |
债券投资 |
1028.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1148.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4294.28 |
资产总计 |
337233184.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
273888.25 |
应付托管费 |
51862.17 |
应付销售服务费 |
47680.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38500.0 |
负债合计 |
411930.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
382006506.73 |
所有者权益合计 |
336821254.03 |
负债和所有者权益合计 |
337233184.74 |
资产: |
银行存款 |
29036349.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
346301961.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
346301961.3 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1527.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
375339838.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
307229.66 |
应付托管费 |
57097.89 |
应付销售服务费 |
51573.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40132.76 |
负债合计 |
456033.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
381361363.18 |
所有者权益合计 |
374883804.43 |
负债和所有者权益合计 |
375339838.39 |