名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41428266.12 |
1.利息收入 | 101229.96 |
存款利息收入 | 101229.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9981860.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12467753.25 |
债券投资收益 | 0.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2485891.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31558334.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10699.44 |
减:二、费用 | 3709370.18 |
1.管理人报酬 | 2633783.33 |
2.托管费 | 487737.35 |
3.销售服务费 | 446356.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141493.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45137636.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45137636.3 |
一、收入: | -5257499.63 |
1.利息收入 | 51055.55 |
存款利息收入 | 51055.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
416448.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 96678.92 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319769.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5725003.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1219826.88 |
1.管理人报酬 | 874296.09 |
2.托管费 | 154472.52 |
3.销售服务费 | 146790.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44267.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6477326.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6477326.51 |