名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1449657.24元 |
本期利润 | -1410546.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2637元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1966520.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2774元 |
期末基金资产净值 | 12143422.1元 |
期末基金份额净值 | 1.713元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32980.69元 |
本期利润 | -842061.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2063元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.03% |
本期基金份额净值增长率 | -4.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -398749.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
期末基金资产净值 | 10476569.56元 |
期末基金份额净值 | 1.795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8207.45元 |
本期利润 | 16465.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82806.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0766元 |
期末基金资产净值 | 2030773.3元 |
期末基金份额净值 | 1.879元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.74% |