| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89467859.32 |
| 1.利息收入 | 256375.57 |
| 存款利息收入 | 256375.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104365615.05 |
| 股票投资收益 | -126566428.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135244.54 |
| 股利收益 | 22065568.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9980495.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4503980.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156904.1 |
| 减：二、费用 | 27290147.7 |
| 1.管理人报酬 | 22453430.78 |
| 2.托管费 | 4365944.84 |
| 3.销售服务费 | 37548.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432735.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116758007.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116758007.02 |
| 一、收入： | -50972021.86 |
| 1.利息收入 | 124217.05 |
| 存款利息收入 | 124217.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15078445.64 |
| 股票投资收益 | -1536400.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135244.54 |
| 股利收益 | 16479601.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71830893.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5546503.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109705.46 |
| 减：二、费用 | 14333785.09 |
| 1.管理人报酬 | 11816363.85 |
| 2.托管费 | 2297626.32 |
| 3.销售服务费 | 14412.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204894.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65305806.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65305806.95 |
| 一、收入： | -50746729.35 |
| 1.利息收入 | 279954.71 |
| 存款利息收入 | 279954.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254902293.07 |
| 股票投资收益 | -285116521.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30214228.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188862286.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14705421.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307900.76 |
| 减：二、费用 | 23277228.51 |
| 1.管理人报酬 | 19259443.84 |
| 2.托管费 | 3744891.84 |
| 3.销售服务费 | 565.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272326.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74023957.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74023957.86 |
