| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大纯债债券A | 1.1287 | 0.25% |
| 英大纯债债券E | 1.1287 | 0.25% |
| 英大纯债债券C | 1.1204 | 0.24% |
| 英大智享债券A | 1.1084 | 0.20% |
| 英大智享债券C | 1.0922 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4016 | 1.55% |
| 英大现金宝B | 0.336 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -743292.27 |
| 1.利息收入 | 12689.19 |
| 存款利息收入 | 5028.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151721.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 65030.01 |
| 债券投资收益 | 5476.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81215.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907729.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.9 |
| 减：二、费用 | 268883.61 |
| 1.管理人报酬 | 46571.88 |
| 2.托管费 | 11376.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210646.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012175.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012175.88 |
| 一、收入： | -87661.95 |
| 1.利息收入 | 10348.05 |
| 存款利息收入 | 3636.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82832.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 64490.61 |
| 债券投资收益 | 308.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18033.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180868.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.9 |
| 减：二、费用 | 107092.14 |
| 1.管理人报酬 | 18170.93 |
| 2.托管费 | 4668.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84014.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194754.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194754.09 |
