| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞国证疫苗与生… | 0.63 | 0.32% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6343 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 1.0112 | 2.11% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 1.0112 | 2.11% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 1.0024 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.9347 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.8801 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5306119.58元 |
| 本期利润 | 5016596.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5028837.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 198713217.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2681152.97元 |
| 本期利润 | 3541329.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2682781.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 196841216.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
