华泰柏瑞安盛一年持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
101204.09 |
存出保证金 |
905.97 |
交易性金融资产 |
471682308.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
29029757.02 |
债券投资 |
442652551.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
391520.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
328487.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3996.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
39903.31 |
资产总计 |
473091272.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
86649841.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
181573.68 |
应付托管费 |
45393.46 |
应付销售服务费 |
50444.15 |
应付税费 |
23391.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185733.35 |
负债合计 |
87136377.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
375668304.62 |
所有者权益合计 |
385954894.8 |
负债和所有者权益合计 |
473091272.17 |
资产: |
银行存款 |
495087.47 |
结算备付金 |
580484.96 |
存出保证金 |
5009.76 |
交易性金融资产 |
390168819.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
28141243.5 |
债券投资 |
362027575.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15987.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
13962.16 |
资产总计 |
391279350.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
84419652.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136831.76 |
应付托管费 |
34207.93 |
应付销售服务费 |
48510.49 |
应付税费 |
12841.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98200.5 |
负债合计 |
84750245.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
300864042.79 |
所有者权益合计 |
306529105.69 |
负债和所有者权益合计 |
391279350.75 |