名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞国证疫苗与生… | 0.63 | 0.32% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6343 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 1.0112 | 2.11% |
华泰柏瑞交易货币D | 1.0112 | 2.11% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 1.0024 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.9347 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8801 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.64% | 0.09% | 0.12% | 1.47% | 2.64% | 3.42% | -- | -- |
沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.53% | 1.22% | 1.83% | 0.48% | -1.36% | 2.27% |
同类排名[债券型] |
313|1082 | 389|1184 | 291|1168 | 318|1140 | 313|1082 | 182|996 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-28 | 1.053 | 1.053 | 0.11% | |
2024-06-27 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
2024-06-26 | 1.0521 | 1.0521 | 0.06% | |
2024-06-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.04% | |
2024-06-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.10% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C期末总份额为1.37亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为1.71亿份)