| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 552814.36 |
| 存出保证金 | 277398.96 |
| 交易性金融资产 | 318632187.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 301301893.31 |
| 债券投资 | 17330293.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1178.86 |
| 应收证券清算款 | 8076675.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 56877.7 |
| 应收申购款 | 3.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11175.23 |
| 资产总计 | 338271047.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8967388.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253533.95 |
| 应付托管费 | 55708.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 9426630.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365510421.83 |
| 所有者权益合计 | 328844416.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 338271047.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8442763.7 |
| 结算备付金 | 876063.6 |
| 存出保证金 | 202640.08 |
| 交易性金融资产 | 313056653.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 294553588.67 |
| 债券投资 | 18503064.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -13225.91 |
| 应收证券清算款 | 36945596.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7808.46 |
| 资产总计 | 359518299.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264476.92 |
| 应付托管费 | 58979.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48529.36 |
| 负债合计 | 371986.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365289110.92 |
| 所有者权益合计 | 359146313.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 359518299.86 |
