名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -33642561.91 |
1.利息收入 | 189182.35 |
存款利息收入 | 98183.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22578703.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -25827593.9 |
债券投资收益 | 255590.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2993299.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11340171.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87131.69 |
减:二、费用 | 3011061.53 |
1.管理人报酬 | 2343759.34 |
2.托管费 | 516902.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36653623.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36653623.44 |
一、收入: | -5137936.86 |
1.利息收入 | 109573.25 |
存款利息收入 | 52885.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3538587.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3635453.6 |
债券投资收益 | 73566.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1729328.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20405.75 |
减:二、费用 | 1004860.27 |
1.管理人报酬 | 784099.83 |
2.托管费 | 171831.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48929.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6142797.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6142797.13 |